ESTADOS FINANCIEROS SEDE

ESTADOS FINANCIEROS 2021

EEFF 2021

ASOCIACIÓN NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO
NIT. 811.034.629-0
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas pesos colombianos)

 

NOTA                                2021                                         2020

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                1                         114.569.511                          101.313.750
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar                                                3                               5.928.905                              5.919.474
Activos por impuestos corrientes                                                                                  3                                            –                                                  –
Inventarios                                                                                                                             4                               2.647.883                              1.894.687
Gastos pagados por anticipado                                                                                                                                     –                                          24.990  
Total Activo Corriente                                                                                                                                       123.146.299                          109.152.901

 

Activo no Corriente
Activos financieros a LP                                                                                                      2                            15.000.000                            24.828.586
Propiedad, planta y equipo                                                                                                                                1.881.829                              2.430.164
Biblioteca                                                                                                                                                                 6.112.964                              6.112.964  
Total activo no Corriente                                                                                                                                    22.994.793                            33.371.714

 

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar y Otras CXP                                                                                       5                            81.455.714                            85.061.705
Pasivos por Impuestos Corrientes                                                                                5                                    11.958                                  124.040  
Total Pasivo Corriente                                                                                                                                        81.467.672                            85.185.745

 

Pasivo no Corriente
Obligaciones Laborales                                                                                                                                            1.291.656                              1.247.377
Total Pasivo No Corriente                                                                                                                                   1.291.656                               1.247.377

 

PATRIMONIO
Aportes Permanentemente Restringidos                                                                                                 45.228.362                            45.228.362
(Déficit) Exceso de ingresos sobre gastos del periodo                                                                           7.290.271                             (2.412.094)
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos acumulados                                                                      11.343.130                            13.755.224
Transición a las NIIF para las Pymes                                                                                                               (480.000)                               (480.000)
TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                          63.381.763                            56.091.492  

 

Veánse las revelaciones que acompañan a los Estados Financieros

 

ASOCIACIÓN NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO
NIT. 811.034.629-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 

 

Aportes Permanentemente Restringidos  

Transición a las NIIF para las Pymes

(Déficit) Exceso de ingresos sobre gastos del periodo Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos acumulados  

 

Total Patrimonio

 

 

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 45.228.362 (480.000) 3.932.013 9.823.211 58.503.586
(Déficit) Exceso de ingresos sobre gastos del periodo (2.412.094) (2.412.094)
Transicion a Niif
Traslado de resultados (3.932.013) 3.932.013
Saldo final al 31 de diciembre de 2020 45.228.362 (480.000) (2.412.094) 13.755.224 56.091.492
(Déficit) Exceso de ingresos sobre gastos del periodo 7.290.271 7.290.271
Traslado de resultados 2.412.094 (2.412.094)
Saldo final al 31 de diciembre de 2021 45.228.362 (480.000) 7.290.271 11.343.130 63.381.763
Veánse las revelaciones que acompañan a los Estados Financieros

 

 

ASOCIACIÓN NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO
NIT. 811.034.629-0
ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 

NOTA                             2021                                 2020

 

 

 

Veánse las revelaciones que acompañan a los Estados Financieros

 

ASOCIACIÓN NUEVA ESCUELA LACANIANA DEL CAMPO FREUDIANO
NIT. 811.034.629-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 

2021                                     2020

 

(Déficit) Exceso de ingresos sobre gastos del periodo                                                         7.290.271                        (2.412.094)

Depreciaciones                                                                                                                           548.336                            373.336

 

Cambio en partidas operacionales
Disminuciones (Aumentos) Activo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (9.431) 3.498.244
Compras de activos (7.162.964)
Inversiones 9.828.585 (563.331)
Inventarios (753.196) 6.112.964
Diferidos 24.990 (24.990)
Aumentos (Disminuciones) Pasivo
Obligacions Laborales 1.291.656
Cuentas por pagar (3.605.991) 72.978
Otros Pasivos (1.247.377) 95.343
Pasivos por impuestos corrientes (112.082) 54.416
Efectivo Neto Generado por las Operaciones 13.255.761 43.902

 

Activos financieros a largo plazo                                                                                                   –                                           –
Efectivo Neto en Actividades de Financiación                                                                                   –                                           –

 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento Neto de Efectivo                                                                                                    13.255.761                             43.902

 

EFECTIVO EQUIVALENTE AL INICIO DEL AÑO 101.313.750 101.269.848
EFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO 114.569.511 101.313.750

 

Veánse las revelaciones que acompañan a los Estados Financieros